債限協(xié)議達(dá)成匯市恐迎數(shù)據(jù)爆發(fā)潮
2013-10-17   作者:  來(lái)源:匯通網(wǎng)
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    在美東時(shí)間10月17日凌晨鐘聲即將敲響之際,美國(guó)兩黨有關(guān)上調(diào)債務(wù)上限和結(jié)束政府停擺的馬拉松式談判終于在最后時(shí)刻傳出了好消息。美國(guó)參議院領(lǐng)導(dǎo)人周三達(dá)成一項(xiàng)兩黨協(xié)議,讓政府重新開(kāi)門并批準(zhǔn)新的主權(quán)債務(wù)。目前,該協(xié)議將提交參眾兩院進(jìn)行最后的表決,一旦最后順利通過(guò),美國(guó)政府將得以避免17日觸及債限可能引發(fā)的政治和金融危機(jī)。
    周三達(dá)成協(xié)議的前景促使美國(guó)股市飆升,標(biāo)普500指數(shù)(S&P 500 index)上漲了1.2%,升至僅比上月美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)決定不縮減量化寬松后創(chuàng)下的紀(jì)錄低0.6%的水平。芝加哥期權(quán)交易所VIX波動(dòng)率指數(shù)(恐慌指數(shù))則下降了16%。匯市方面,這一消息開(kāi)始在坊間流傳時(shí),美元指數(shù)一度沖高至80.78這一美聯(lián)儲(chǔ)上月發(fā)布政策決議以來(lái)的新高,不過(guò)此后受“賣事實(shí)”情緒影響出現(xiàn)回落。
    隨著美國(guó)政府有望結(jié)束停擺,市場(chǎng)在接下來(lái)一段時(shí)間終于將擺脫沒(méi)有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指引的窘境。不過(guò),目前9月非農(nóng)數(shù)據(jù)究竟何時(shí)公布尚沒(méi)有明確消息,而此前諸多積壓的美國(guó)數(shù)據(jù)很可能在明日或下周集中公布,市場(chǎng)很可能將迎來(lái)“幸福的煩惱”。當(dāng)然隨著此后數(shù)據(jù)發(fā)布重回正軌,美聯(lián)儲(chǔ)年末之前是否還會(huì)縮減QE,又將成為市場(chǎng)一大懸念。

    兩黨財(cái)政協(xié)議達(dá)成 市場(chǎng)等待最終投票結(jié)果

    美國(guó)參議院領(lǐng)導(dǎo)人昨日達(dá)成一項(xiàng)兩黨協(xié)議,讓政府重新開(kāi)門并批準(zhǔn)新的主權(quán)債務(wù),結(jié)束了三周以來(lái)在國(guó)會(huì)山(Capitol Hill)上演的一出將美國(guó)推向債務(wù)違約邊緣的驚悚戲劇。
    隨著美國(guó)商界和中國(guó)等海外債權(quán)人施加的壓力越來(lái)越大,參議院同意結(jié)束政府部分關(guān)門狀態(tài),并將債務(wù)上限期限延長(zhǎng)到明年初,同時(shí)民主黨和共和黨就一項(xiàng)新的預(yù)算開(kāi)啟談判。
    據(jù)悉,參議院宣布的這份協(xié)議將按照目前的支出水平向聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提供資金至明年1月15日,并將美國(guó)觸及債務(wù)上限的最后期限推遲至明年2月7日。一個(gè)談判委員會(huì)將單獨(dú)負(fù)責(zé)制訂中長(zhǎng)期財(cái)政解決方案。
    參議院協(xié)議還包括不對(duì)2010年醫(yī)保法案進(jìn)行重大改動(dòng)的決定。但該協(xié)議設(shè)定新的流程以核實(shí)部分接受政府醫(yī)保費(fèi)用補(bǔ)助的人的收入。協(xié)議沒(méi)有采納民主黨人的提議,不會(huì)推遲一年向醫(yī)保提供方征收每位參保人一年63美元的費(fèi)用。保險(xiǎn)提供方包括雇主、公會(huì)和保險(xiǎn)公司。
    美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖里德(Harry Reid)周三(10月16日)宣稱,參眾兩院將在周三晚間就該協(xié)議進(jìn)行投票表決。而目前最新消息顯示,美國(guó)國(guó)會(huì)參議院以81票支持、18票反對(duì)投票通過(guò)了法案,結(jié)束政府關(guān)門和提高債務(wù)上限。該方案接下來(lái)將送至國(guó)會(huì)眾議院投票。
    而眾議院議長(zhǎng)博納(John Boehner)在一份聲明中稱,眾議院不會(huì)阻礙該協(xié)議。鑒于眾院民主黨人贊成此法案,加上部分共和黨人的支持,參院協(xié)議也有望在眾院獲得通過(guò)。
    預(yù)計(jì)美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬可在美東時(shí)間17日(周四)大限到來(lái)之前的幾個(gè)小時(shí)獲得這份兩院皆通過(guò)的提案。

    美國(guó)債務(wù)攤牌影響解讀 余波或難輕易消除

    周三達(dá)成協(xié)議的前景促使美國(guó)股市飆升,標(biāo)普500指數(shù)(S&P 500 index)上漲了1.2%,升至僅比上月美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)決定不縮減量化寬松后創(chuàng)下的紀(jì)錄低0.6%的水平。芝加哥期權(quán)交易所VIX波動(dòng)率指數(shù)(恐慌指數(shù))則下降了16%。
    很顯然,受美國(guó)財(cái)政危機(jī)有望在最后關(guān)頭化解的利好提振,市場(chǎng)情緒在隔夜出現(xiàn)大幅改善。
    不過(guò),目前仍有分析師不無(wú)擔(dān)憂地指出,美國(guó)政界也許已達(dá)成協(xié)議,然而美國(guó)仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)承受兩黨債務(wù)問(wèn)題攤牌的種種后果,其表現(xiàn)形式是盈利預(yù)警、經(jīng)濟(jì)不確定性以及國(guó)際投資者持續(xù)的反感情緒。
    基金管理公司BlackRock首席執(zhí)行官拉里?芬克(Larry Fink)表示,政客們縱容債務(wù)違約的意愿令外國(guó)投資者感到“失望和擔(dān)憂”。芬克表示:“華盛頓方面在討論‘是否’要提高債務(wù)上限這樣的問(wèn)題,僅僅是這個(gè)事實(shí)就完全無(wú)法讓人接受。如果你是個(gè)債務(wù)國(guó),你的責(zé)任是確保你的債權(quán)人喜歡你。就算現(xiàn)在達(dá)成協(xié)議避免違約,損害也已經(jīng)造成,結(jié)果將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩!
    國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的標(biāo)普在周三指出,截至到目前,政府停擺對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了240億美元的損害。標(biāo)普預(yù)計(jì)政府停擺會(huì)使GDP第四季度年化增長(zhǎng)減少0.6%,其還下調(diào)美國(guó)年度GDP增長(zhǎng)預(yù)期。
    此外,昨天史丹利百德(Stanley Black & Decker)成為首個(gè)將盈利預(yù)警歸咎于政府關(guān)門的美國(guó)集團(tuán)。首席運(yùn)營(yíng)官詹姆斯·洛里(James Loree)表示,通常9月份都會(huì)出現(xiàn)政府支出導(dǎo)致的需求猛增,然而“今年沒(méi)有出現(xiàn)”。
    商界領(lǐng)袖認(rèn)為,此次漫長(zhǎng)而高分貝的對(duì)峙,已經(jīng)破壞了經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者信心。資產(chǎn)排名第六的美國(guó)合眾銀行(US Bancorp)首席財(cái)務(wù)官安迪?西西里(Andy Cecere)說(shuō):“我們看到,政府違約風(fēng)險(xiǎn)最直接的影響就是儲(chǔ)蓄的流入!

    美國(guó)政府重開(kāi)后看些什么?市場(chǎng)恐迎數(shù)據(jù)爆發(fā)潮

    從金融市場(chǎng)上看,隨著美國(guó)政治僵局預(yù)計(jì)暫時(shí)得以化解,投資者的焦點(diǎn)將再度回到美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面上。
    不過(guò),目前9月非農(nóng)數(shù)據(jù)究竟何時(shí)公布尚沒(méi)有明確消息,而此前諸多積壓的美國(guó)數(shù)據(jù)很可能在明日或下周集中公布,市場(chǎng)很可能將迎來(lái)“幸福的煩惱”。
    隔夜受美國(guó)財(cái)政僵局化險(xiǎn)為夷的消息影響,美元指數(shù)一度沖高至80.78這一美聯(lián)儲(chǔ)上月發(fā)布政策決議以來(lái)的新高,不過(guò)此后受“賣事實(shí)”情緒影響出現(xiàn)回落。
    Western Union Business Solutions高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo表示,因美國(guó)政府部分關(guān)門可能影響經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng),美元基本面的狀況看來(lái)有些勘疑。分析師表示,即便美國(guó)在最后一刻達(dá)成協(xié)議,這對(duì)美元的提振可能僅是短期的,因華盛頓整個(gè)的財(cái)政局面可能拖累美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始縮減購(gòu)債刺激措施的行動(dòng)。
    BNY Mellon市場(chǎng)策略部門董事Samarjit Shankar表示:“美聯(lián)儲(chǔ)將在今年余下時(shí)間保持目前的每月購(gòu)債規(guī)模的可能性增加,這可能拖美元的后腿。”
    隔夜美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的褐皮書報(bào)告整體謹(jǐn)慎樂(lè)觀,稱美國(guó)9月到10月初經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)以“小幅至溫和”步幅增長(zhǎng)。褐皮書指出,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能仍舊穩(wěn)固,企業(yè)聯(lián)絡(luò)人對(duì)經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀,但政府關(guān)門以及舉債上限問(wèn)題令不確定性增加。這一措辭似乎暗示美聯(lián)儲(chǔ)仍可能會(huì)按照既定的路線圖,在年內(nèi)開(kāi)始縮減QE規(guī)模。
    不過(guò),絕大多數(shù)市場(chǎng)人士目前都不認(rèn)可美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在本月底的會(huì)議上宣布開(kāi)始縮減QE,許多人仍認(rèn)為這一時(shí)間點(diǎn)會(huì)在明年一季度才到來(lái)。而一旦如此,美元指數(shù)在今年年末之際仍可能繼續(xù)表現(xiàn)不振。
    荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的分析師指出,由于美國(guó)政府停擺,導(dǎo)致許多有效的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不能如期公布,這使得美聯(lián)儲(chǔ)將在缺少有效經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)參考的背景下,被迫再度推遲縮減量化寬松措施(QE)的月度購(gòu)債規(guī)模。這可能會(huì)幫助緩解部分美國(guó)政府停擺所帶來(lái)的沖擊。但是對(duì)于美元的走勢(shì)前景,這將是一大利空。
    蘇格蘭皇家銀行(RBS)的分析師吉布斯(Greg Gibbs)也指出,美國(guó)財(cái)政僵局應(yīng)不利于美元。他表示,最有可能的結(jié)果預(yù)計(jì)是僵局局面將延續(xù)至明年年初。這不太可能提著美國(guó)信心,可能將令美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步推遲削減QE。而美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟,且美聯(lián)儲(chǔ)維持QE的做法將不利于美元。

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