截至4月23日，今年一季度末，陽光私募基金進入十大流通股的上市公司共有151家，其中74家為一季度新進。被兩只私募基金同時持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有，中航動控有三只私募基金入駐
　　隨著上市公司一季報的逐步披露，陽光私募的持倉情況也一一浮出水面。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，私募在一季度大幅加倉制造業(yè)，在74只新進個股中，有44只屬于制造業(yè)。其中在明星基金經(jīng)理王亞偉新進七股中，就有三只屬于制造業(yè)。

　　私募新進74股

　　截至4月23日， 在2400多家上市公司中，共有801家披露了一季報。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，陽光私募基金進入十大流通股的上市公司共有151家，其中74家為一季度新進。被兩只私募基金同時持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有，中航動控有三只私募基金入駐。
　　在這些私募新進上市公司中，私募持股市值最高的是三聚環(huán)保，共有兩只私募基金持有該股，持股量為2460萬股，持倉市值為4.99億元，占流通股比為12.09%。其中持股最大的私募基金即明星基金經(jīng)理王亞偉管理的“昀灃證券投資集合資金信托計劃”。數(shù)據(jù)顯示，一季度王亞偉大舉入駐三聚環(huán)保，持股量高達1930萬股，占流通股比為9.48%，是該股最大的流通股東。需要時間說明的是，王亞偉的老東家華夏基金，旗下也有兩只基金出現(xiàn)在三聚環(huán)保十大流通股東中，其中華夏優(yōu)勢增長股票基金持有838.34萬股，占流通股比為4.12%，是該股第三大流通股東；華夏紅利混合基金盡管一季度減持了196.93萬股，但是仍然持有520.41萬股，占流通股比為2.56%，位列該股第八大流通股東。
　　三聚環(huán)保在二級市場上的表現(xiàn)，可謂是氣勢如虹，截至昨天收盤，股價比去年12月初已經(jīng)累計上漲了150%以上，其中進入2013年來漲幅超過100%。目前，持有該股近兩千萬股的王亞偉，如果選擇持有至今，持倉市值超過4.5億元，而“昀灃”基金初始募集規(guī)模為20億元，據(jù)此算來，該股市值或許占到基金總規(guī)模的兩成左右。
　　私募持倉市值排名第二位的是智飛生物，由中海信托發(fā)行的保證金1號持有1147萬股，占流通股比高達16.69%，其中一季度新增129萬股，一季度末持倉市值為4.5億元。青島海爾的持倉市值為3.7億元，目前排名第三位，持股者為私募業(yè)績的領頭者重陽投資。不過，最近半年來，重陽投資不斷減持該股，其中去年四季度減持548萬股，今年一季度再次減持419萬股。
　　而從事獸藥生產(chǎn)的大華農(nóng)，一季度遭到私募大幅減持。數(shù)據(jù)顯示，2012年底，超過三只私募基金持有該股，持股數(shù)為346萬股，今年第一季度末，只剩下135萬股，持倉市值占流通股比從去年年底的5.17%降低到2.02%。而在過去三個季度中，大華農(nóng)持續(xù)不斷遭到私募減持，去年二季度末，有五只私募基金位列該股十大流通股，總持股量高達830萬股，占流通股比超過12%；進入三季度后，私募基金不斷減持該股，其中第三季度內(nèi)減持200萬股左右，四季度再度減持65萬股。不過，該股的走勢卻讓私募基金后悔不及，在私募的不斷減持中節(jié)節(jié)走高，進入2013年以來累計漲幅超過25%，股價比去年全年最高點還高出15%左右。

　　大舉加倉制造業(yè)

　　數(shù)據(jù)顯示，在私募基金新進的74家上市公司中，按照證監(jiān)會新的行業(yè)分類統(tǒng)計，共有44只屬于制造業(yè)。具體到制造業(yè)細分領域，以專用設備、機械制造、電子設備制造業(yè)為主，以及部分化學原料和化學制品制造業(yè)。
　　在私募新進加倉的上市公司中，王亞偉執(zhí)掌的私募基金“昀灃”無疑是最大亮點，目前共出現(xiàn)在六家上市公司的十大流通股東中。除了上述的三聚環(huán)保外，還出現(xiàn)在大冷股份、中際裝備、天壕節(jié)能、神農(nóng)大豐、長城集團和樂凱膠片等。
　　在王亞偉持有的這六只個股中，有三只屬于制造業(yè)。其中大冷股份主營業(yè)務為為制冷設備及配套輔機、閥門、配件以及制冷工程所需配套產(chǎn)品的加工、制造，屬于通用設備制造業(yè)；中際裝備主營業(yè)務為電機定子繞組制造裝備的研發(fā)、設計、制造，屬于專用設備制造業(yè)；而三聚環(huán)保屬于化學原料和化學制品制造業(yè)，主要從事脫硫凈化劑、脫硫催化劑、其他凈化劑等。
　　而制造業(yè)個股最近的表現(xiàn)也可圈可點，以王亞偉所持個股為例，除了大幅飆升的三聚環(huán)保以外，王亞偉現(xiàn)身的中際裝備，盡管一季度走勢不佳，不過進入二季度以來走勢不錯，尤其是最近幾天，在連續(xù)五天飄紅后，股價累計上漲近14%，已經(jīng)超過去年年底的收盤價。而大冷股份業(yè)績不錯，去年凈利潤增長率為43.52%，今年一季度為14.41%，這也帶動了股價上揚，年內(nèi)漲幅超過27%。
　　重陽投資重倉持有的青島海爾，屬于電氣機械及器材制造業(yè)，最近幾年業(yè)績不錯，此前三年凈利潤增長率均超過20%，其中2010年增長高達62%，今年第一季度增幅為16.17%。
　　而同時被三家私募基金持有的中航動控，主要制造航空動力控制系統(tǒng)產(chǎn)品。截至一季度末，私募基金共持有275萬股，該公司今年第一季度凈利潤增長9.13%，比前兩年有了明顯增加。同時被兩家私募基金持有的星宇股份，主營業(yè)務為汽車燈具的研發(fā)、設計、制造和銷售，一季度私募新進持股300多萬股，占流通股比為4.35%。主營業(yè)務為船舶制造的舜天船舶，一季度也吸引了私募基金入駐，這與其業(yè)績好轉(zhuǎn)相關。數(shù)據(jù)顯示，在此前兩年凈利潤大幅下降后，今年一季度增長了44.15%，實現(xiàn)了業(yè)績大扭轉(zhuǎn)。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，私募基金大舉加倉制造業(yè)，或許與制造業(yè)此前預期的弱復蘇態(tài)勢相關。3 月內(nèi)地制造業(yè)官方及匯豐PMI 數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了季節(jié)性反彈，表明制造業(yè)總需求有所回升。不過，昨天匯豐公布的4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)出現(xiàn)下跌，但仍然是連續(xù)第6個月處于50以上的擴張水平。