三季度以來(lái),上證指數(shù)在震蕩中持續(xù)下探,一些股價(jià)順勢(shì)坐滑梯的基金重倉(cāng)股則讓重倉(cāng)基金倍感傷神。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來(lái),38家基金公司旗下的81只主動(dòng)管理偏股型基金不幸中招13只深跌幅個(gè)股(股價(jià)跌幅位列同期全部A股跌幅榜前50名),若至今均未進(jìn)行調(diào)倉(cāng),則賬面累計(jì)浮虧2.6億元。
其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下3只股基,重倉(cāng)持有了其中的4只個(gè)股,是涉及深跌幅個(gè)股數(shù)量最多的基金公司。而更有諾德、華商和易方達(dá)等3家公司旗下的3只股基二季度末時(shí)獨(dú)門重倉(cāng)持有天倫置業(yè)、大洋電機(jī)和夢(mèng)潔家紡等3只跌幅居前的股票,若至今均未進(jìn)行調(diào)倉(cāng),則受此拖累,賬面也分別遭受不同程度的浮虧。
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心首席分析師代宏坤指出,基金的業(yè)績(jī)受選股能力影響較大,投資者可將基金以往選股能力的表現(xiàn),作為挑選基金的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。
基金成13只熊股“座上客”
同花順數(shù)據(jù)顯示,三季度以來(lái)截至8月21日收盤,上證綜指已震蕩下探4.82%,納入統(tǒng)計(jì)的2401只上市A股股價(jià)同期下跌3.15%,(剔除今年7月份以來(lái)首發(fā)上市新股)。雖然A股整體表現(xiàn)領(lǐng)先市場(chǎng),但其中也不乏股價(jià)深跌而拖后腿的成員,而這些不被普通投資者待見的個(gè)股,卻被不少基金看重,并重倉(cāng)持有。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)整理顯示,7月份以來(lái)截至8月21日,A股跌幅前50名的個(gè)股股價(jià)平均下跌27.58%。讓人頗感遺憾的是,其中的13只被主動(dòng)管理偏股型基金二季度末時(shí)重倉(cāng)持有,占26%。
具體看來(lái),13只基金重倉(cāng)的三季度熊股中,跌幅最深的是被興全全球視野和天治創(chuàng)新(350005,基金吧)先鋒等2只股基聯(lián)手重倉(cāng)持有804.9萬(wàn)股的全柴動(dòng)力,該股7月份以來(lái)股價(jià)震蕩下探32.91%。其中,興全全球視野二季度新進(jìn)持倉(cāng)756.37萬(wàn)股,天治創(chuàng)新先鋒持有48.53萬(wàn)股未動(dòng),若上述兩只基金至今未對(duì)全柴動(dòng)力進(jìn)行調(diào)倉(cāng),則賬面累計(jì)浮虧3565.46萬(wàn)元。
需要注意的是,因上述2只股基對(duì)全柴動(dòng)力的持股市值分別僅占基金凈值的2.35%和2.99%,因此,對(duì)其業(yè)績(jī)影響有限。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,7月份以來(lái),興全全球視野和天治創(chuàng)新先鋒凈值回報(bào)率分別為-2.44%和-0.32%,均位列可比基金業(yè)績(jī)前1/2陣營(yíng)。
大摩系3股基圍獵4熊股
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊整理數(shù)據(jù)顯示,重倉(cāng)持有上述13只跌幅居前個(gè)股的主動(dòng)管理偏股型基金共有81只,歸屬38家基金公司。
具體看來(lái),富國(guó)基金(博客,微博)公司旗下6只股基二季度末時(shí),聯(lián)手重倉(cāng)持有上述13只熊股中的2只,是38家基金公司中,涉及旗下股基數(shù)量最多的公司。與此同時(shí),華安、諾安、海富通等11家公司旗下也均有3只或3只以上股基列席。
從涉足跌幅居前個(gè)股數(shù)量角度來(lái)看,摩根士丹利華鑫基金旗下3只股基,重倉(cāng)持有了其中的4只個(gè)股,是涉及深跌幅個(gè)股數(shù)量最多的基金公司。此外,易方達(dá)、浙商和興業(yè)全球(340006,基金吧)等3公司旗下股基也均重倉(cāng)持有了3只跌幅居前的股票。
從單只基金的角度觀察,有包括大摩基礎(chǔ)行業(yè)、中銀價(jià)值、興全合潤(rùn)分級(jí)、興全全球視野、富國(guó)天合(100026,基金吧)穩(wěn)健、諾德靈活配置、浙商聚潮、金元惠理消費(fèi)、銀華領(lǐng)先策略(180013,基金吧)在內(nèi)的9只股票型基金涉足2只跌幅領(lǐng)先個(gè)股。其中,興業(yè)全球基金公司占兩席。
3股基獨(dú)門重倉(cāng)3熊股
值得一提的是,在上述13只三季度以來(lái)跌幅躋身全部A股跌幅榜前50名的基金重倉(cāng)股中,有3只為基金二季度末時(shí)的獨(dú)門股。具體看來(lái)分別是天倫置業(yè)、大洋電機(jī)和夢(mèng)潔家紡,今年二季度末時(shí),分別被諾德靈活配置、華商動(dòng)態(tài)和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)等3只股票型基金獨(dú)門重倉(cāng)持有12.49萬(wàn)股、2657.19萬(wàn)股和688萬(wàn)股,持股市值分別為122.45萬(wàn)元、24711.88萬(wàn)元和14379.2萬(wàn)元。
而由于天倫置業(yè)、大洋電機(jī)和夢(mèng)潔家紡三季度以來(lái)股價(jià)分別下跌25.71%、23.76%和25.07%,使得諾德靈活配置、華商動(dòng)態(tài)阿爾法和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)3只股基賬面分別受累浮虧31.48萬(wàn)元、5871.54萬(wàn)元和3604.87萬(wàn)元。同花順數(shù)據(jù)顯示,這3只基金三季度以來(lái)回報(bào)率分別為-4.55%、-1.48%和-3.55%。