避險資產(chǎn)走高 歐元或進一步下行
2012-01-17   作者:吳心韜  來源:中國證券報
 
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    國際評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾上周末下調(diào)包括法國在內(nèi)的歐元區(qū)9國信用評級,降級“沖擊波”波及全球資本市場。受此影響,16日亞太股市普遍下挫,歐元匯率也大幅走低。處于風(fēng)暴眼之中的歐洲股市卻較為平靜,當(dāng)天交投平淡。
  歐元對美元匯率在16日的亞太交易時段一度下跌至1.2626美元,接近過去17個月的低點,歐元對日元匯率則一度下跌至97.14日元,再次刷新該匯率的11年新低。
  亞太股市方面,日本東京股市日經(jīng)225種股票平均價格指數(shù)跌幅為1.43%、韓國首爾股市綜合指數(shù)跌幅為0.87%、澳大利亞悉尼股市S&P/ASX200股指跌幅為1.16%、新西蘭股市NZX-50指數(shù)跌幅為0.52%、
  中國香港股市恒生指數(shù)跌幅為1.00%、新加坡股市海峽時報指數(shù)跌幅為1.26%、菲律賓馬尼拉股市主要股指跌幅為0.76%。
  截至北京時間19時,英國富時100指數(shù)下跌0.25%,德國DAX指數(shù)上漲0.10%,法國CAC40指數(shù)因當(dāng)天將拍賣國債而下跌0.65%。美國金融市場因節(jié)日休市。

  歐元或進一步下行

  日本財務(wù)大臣安住淳16日就歐元對日元匯率創(chuàng)11年新低一事對日媒表示,“波動過于劇烈,財務(wù)省對此感到擔(dān)憂”。他指出,以希臘為首的歐洲各國主權(quán)信用出現(xiàn)動搖,其影響正在波及金融機構(gòu)。他還說,這是目前全球經(jīng)濟的最大風(fēng)險因素,希望這些國家自覺采取措施,防止危機進一步蔓延。關(guān)于東京股市下跌,他表示日本企業(yè)的基本面不差,對這一點并不擔(dān)心。
  花旗銀行分析團隊認為,盡管目前歐元對日元匯率要遠低于大型日本制造商做盈利預(yù)測的假設(shè)匯率水平,即105至110日元之間,但是相比較美元對日元匯率的走低,歐元的走軟對日本出口的危害要小得多,因此日本政府不會對外匯市場進行干預(yù)。
  此外,匯市分析人士均認為,歐元對美元、對日元匯率在1.26美元和97日元附近“埋伏”大量止損單,如果歐元在上述兩個點位上破位,那么歐元將進一步下行,使得投資者對歐元的信心進一步走弱。
  盛寶資本市場駐新加坡外匯分析師安德魯·羅賓遜認為,歐元仍面臨進一步下行壓力,特別是在本周前幾個交易日中,歐元或短期內(nèi)難迎來階段性反彈行情。法興銀行外匯分析團隊16日表示,隨著歐元區(qū)國家2012年第一季度再融資潮的到來,以及希臘迄今未能進入債務(wù)重組通道,在未來數(shù)天甚至數(shù)周內(nèi)外匯市場恐難迎來“平靜”。

  避險資產(chǎn)價格走高

  標(biāo)普對歐元區(qū)國家主權(quán)評級的大范圍調(diào)降決定使得市場避險情緒再次升溫。
  據(jù)彭博資訊,在1月13日,隨著歐元區(qū)國家主權(quán)評級被下調(diào),美國債市基準(zhǔn)指標(biāo),即10年期國債收益率走低,并收于1.87%,一周跌幅為9個基點,且創(chuàng)自2011年12月下旬以來的最低水平。
  在16日的日本市場中,日本基準(zhǔn)10年期國債收益率下降至0.935%,為2010年11月以來新低。而在當(dāng)天的歐洲市場中,德國5年期的國債收益率一度跌至0.733%,創(chuàng)紀(jì)錄新低,而其基準(zhǔn)10年期國債收益率則維持在1.76%的低位不變,距離2011年9月23日創(chuàng)下的1.636%歷史低位不遠。
  法國東方匯理銀行表示,標(biāo)普的調(diào)降行動將能強化德國債市為歐元區(qū)避險天堂的觀點。他說,“盡管歐元區(qū)存在著許多不確定性,但是德國債券收益率在歐元區(qū)債市中仍然保持相對低位,預(yù)計法國與德國的債券收益率差未來將會進一步擴大!
  受評級下調(diào)影響,法國10年國債收益率16日小幅上漲4個基點至3.11%,與德國同期國債收益率差擴大至135個基點。
  歐元區(qū)重債國方面,葡萄牙、意大利和西班牙10年期國債收益率均有不同程度的上漲。另外,在16日的貴金屬市場中,國際黃金期價小幅高開,盤中漲幅穩(wěn)步擴大,截至北京時間19時,紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲0.78%至每盎司1643.60美元。

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