關(guān)注裝備制造板塊的年終波動
2011-12-26   作者:肖玉航  來源:中國證券報
 
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    隨著時間的推移,A股市場進入年終交易階段。從市場整體軌跡形態(tài)來看,調(diào)整格局未有改變。而從市場年終階段策略角度而言,筆者認為機構(gòu)嚴重被套、估值較為合理且有驅(qū)動因素的股票應(yīng)成為階段性的關(guān)注重點。依據(jù)這一分析思路,由于時間因素顯示的產(chǎn)業(yè)政策或?qū)ρb備制造業(yè)形成支撐,因此在年終階段對于裝備制造業(yè)中優(yōu)質(zhì)的潛力品種,加大關(guān)注力度或是較好的板塊策略選擇之一。
  從時間因素所引發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策變化來看,筆者分析,“《十二五高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》”可能于近期出臺。據(jù)相關(guān)公開信息顯示:其行業(yè)發(fā)展思路可能從五大方向重點突破,分別是航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備。
  從裝備制造業(yè)相關(guān)細分行業(yè)來看,上述五個方面的裝備制造類上市公司,大部分在近期行情中有資金關(guān)注,比如智能制造設(shè)備,其中的一些品種在近期行情調(diào)整過程中,股價相對抗跌且有品種不時表現(xiàn)。從產(chǎn)業(yè)空間來看,筆者認為未來上述一些細分行業(yè)中的上市公司將呈現(xiàn)受益背景。而從相關(guān)市場表現(xiàn)來看,一些行業(yè)內(nèi)的公司出現(xiàn)逆市上漲,表明機構(gòu)與市場關(guān)注度提升。
  從年終交易的選擇來看,筆者認為選擇機構(gòu)持倉較重,行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大且業(yè)績有望增長、動態(tài)估值可能發(fā)生較大變化的品種將是主要標的。比如智能裝備制造業(yè)相關(guān)類公司,其相關(guān)機構(gòu)研究預(yù)測,到2015年銷售收入達到1萬億元之外,同時預(yù)測未來十年全球海洋工程設(shè)備建造年均市場容量為500億到600億美元。這首先從未來產(chǎn)業(yè)政策與空間上給予相關(guān)品種的行業(yè)支撐,從市場角度來看,則要細分選擇,首先是機構(gòu)持倉明顯且估值合理的公司應(yīng)是重要參考依據(jù)。
  總體來看,裝備制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),其細分領(lǐng)域中的上市公司同時具備新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵,因此在年終階段選擇其中業(yè)績估值較好、機構(gòu)重倉且調(diào)整幅度相對充分、未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中受益明顯的品種應(yīng)有可為。筆者認為,應(yīng)看好智能裝備、航天裝備與海洋工程裝備中部分細分公司,12月23日交易中,機械板塊呈現(xiàn)明顯資金流入跡象。從時間因素與年終因素考慮,這些品種或有一定程度的表現(xiàn),但考慮到A股總體調(diào)整格局未變,投資者采取逢低波段性策略更為穩(wěn)妥。

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