日前,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(簡稱“中基協(xié)”)發(fā)布了2024年7月公募基金市場數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年7月底,我國境內(nèi)公募基金管理機構(gòu)共163家,其中基金管理公司148家,取得公募資格的資產(chǎn)管理機構(gòu)15家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.49萬億元,環(huán)比增長1.3%。
具體來看,數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月底,全市場公募基金數(shù)量合計12094只,相比6月底的12036只小幅增長。其中,封閉式基金數(shù)量1352只,與上月的1354只基本持平;開放式基金數(shù)量為10742只,相比上月的10682只有所增長。
基金凈值方面,截至7月底,公募基金資產(chǎn)凈值合計為31.49萬億元,相比上月的31.08萬億元環(huán)比增長約1.3%;總份額合計為29.95萬億份,與上月底的29.66萬億份相比,環(huán)比增長約1%。其中,開放式基金資產(chǎn)凈值合計為27.65萬億元,相比6月的27.23萬億元增長超4000億元。封閉式基金資產(chǎn)凈值相比上月也有小幅上漲。
從結(jié)構(gòu)來看,除混合基金外,其他類型的基金產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比均有不同程度的增長。截至7月底,QDII基金、股票基金、債券基金、貨幣基金的規(guī)模分別為5236.73億元、3.29萬億元、7.01萬億元、13.38萬億元,分別環(huán)比增長5.18%、5.82%、1.69%、1.46%。同期,混合基金的規(guī)模為3.45萬億元,環(huán)比減少2.66%。