中投公司昨日發(fā)布了自成立以來(lái)的第5份年報(bào)，截至2012年底，中投公司境外投資組合全年收益率為10.6%，自公司成立以來(lái)的累計(jì)年化收益率為5.02%。
　　中投公司新任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東稱，2012年上半年，受美國(guó)財(cái)政緊縮、歐債危機(jī)深化等影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐明顯放緩，金融市場(chǎng)持續(xù)大幅波動(dòng)；三季度后，在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步施行量化寬松政策、歐洲央行公布直接貨幣交易計(jì)劃等帶動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)得到緩解，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)步回升。面對(duì)這一復(fù)雜多變的形勢(shì)，中投深入研判市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
　　丁學(xué)東表示，去年中投公司總結(jié)5年以來(lái)國(guó)際大型機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗(yàn)，明確繼續(xù)以捐贈(zèng)基金模式為基礎(chǔ)配置資產(chǎn)，并設(shè)立政策組合，連接戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以加強(qiáng)總組合的完整性、紀(jì)律性和穩(wěn)健性。
　　2012年中投公司資產(chǎn)配置框架包含現(xiàn)金、公開(kāi)市場(chǎng)股票、固定收益、絕對(duì)收益和長(zhǎng)期資產(chǎn)。境外投資運(yùn)作主要采取了三方面的措施：一是對(duì)新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放，加倉(cāng)了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)；二是穩(wěn)步開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施、能源礦產(chǎn)、房地產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)投資；三是在深入研判市場(chǎng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，適時(shí)開(kāi)展了多次組合調(diào)整與優(yōu)化，取得了較好效果。
　　截至去年底，中投公司境外投資組合中，長(zhǎng)期資產(chǎn)和公開(kāi)市場(chǎng)股票的占比較大，分別為32.4%和32%，固定收益、絕對(duì)收益和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占到19.1%、12.7%和3.8%。去年，中投公司著重加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)定收益類項(xiàng)目的投資，為組合提供了穩(wěn)定現(xiàn)金回報(bào)，改善了組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
　　中投公司年報(bào)披露了部分直接投資項(xiàng)目的情況。基礎(chǔ)設(shè)施方面，去年1月和7月分別以2.76億英鎊和4.5億英鎊投資了英國(guó)的泰晤士水務(wù)和希思羅機(jī)場(chǎng)，初始持股比例分別為8.68%和10%。
　　能源礦產(chǎn)方面，中投公司去年5月以3億美元投資了美國(guó)的EP Energy公司，初始持股比例為9.9%；以4.25億美元投資了俄羅斯的極地黃金公司。
　　去年6月和12月，中投公司還分別以3.86億歐元和1.87億美元投資了法國(guó)的歐洲衛(wèi)星通信公司和莫斯科交易所，初始持股比例分別為7%和4.58%。
　　從中投境外投資組合公開(kāi)市場(chǎng)股票部分的類型分布看，美國(guó)股票占到49.2%，非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為27.8%和23%。行業(yè)分布上，金融占比最大，達(dá)22.3%，其次為信息科技，占比11.6%。其他行業(yè)依次為彈性消費(fèi)品、非彈性消費(fèi)品、能源、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、原材料、電信服務(wù)、公用事業(yè)等。