券商FOF跑輸公募 國泰君安業(yè)績再逆轉(zhuǎn)
2012-06-07   作者:記者 韋夏怡/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    各類型基金在剛剛過去的5月取得正收益,從種類上看,券商FOF型產(chǎn)品業(yè)績整體跑輸公募各類型基金,漲0.26%,略好于滬深300指數(shù)。其中,國泰君安旗下君享精品基金一號繼此前兩個(gè)月的業(yè)績起伏之后,5月業(yè)績再度逆轉(zhuǎn)。
  從業(yè)績的分布來看,來自好買基金研究中心統(tǒng)計(jì)顯示,5月券商FOF產(chǎn)品的漲跌幅大多集中在-1%至1%之間,合計(jì)占比超過60%,漲幅1%以下總計(jì)占比85%左右。而公募股票型和混合型基金漲幅較多分布在1%至3%的區(qū)間內(nèi),占比分別超過40%、50%。此外,僅有一只券商FOF型產(chǎn)品漲幅超過3%,而公募股票型和混合型中分別有32.28%、18.71%?傮w來看,今年5月券商FOF型產(chǎn)品表現(xiàn)較弱。
  月份排名靠后的是華泰紫金2號跌1.44%、東海東風(fēng)2號跌1.56%、國泰君安君享精品基金一號跌1.72%;而排名靠前是中航金航2號漲7.40%、華泰紫金鼎錦上添花漲2.10%。此外,光大陽光基中寶、東莞旗峰1號和財(cái)富證券財(cái)富1號表現(xiàn)較為接近,分別漲2.05%、2.05%和2.04%。
  中航金航2號在5月份的表現(xiàn)異常突出,漲幅為7.40%,高于第二名5.30%。根據(jù)一季報(bào)顯示,該產(chǎn)品重倉持有兩只股票,分別是卡奴迪路和浪莎股份,其中卡奴迪路5月上漲5.24%,浪莎股份漲3.89%。持有的基金中,多數(shù)為ETF基金,包括華安上證180ETF、國泰上證180ETF以及成立不久的嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF。
  相比之下,國泰君安旗下的FOF產(chǎn)品的業(yè)績不穩(wěn)定性則相對突出!爸档米⒁獾氖,國泰君安旗下的四只FOF型產(chǎn)品今年4月分別排名前四,而5月份全部下滑至后十位,業(yè)績排名再度逆轉(zhuǎn)。”好買基金研究中心分析師指出,“尤其是國泰君安君享精品基金一號業(yè)績排名差異明顯,今年3月該產(chǎn)品排名倒數(shù)第三,4月躍居第一,本月排名墊底!
  一季報(bào)顯示,國泰君安君享精品基金一號重倉基金以指數(shù)型基金為主,如華夏上證50ETF、易方達(dá)深證100ETF、華安上證180ETF等,其表現(xiàn)和指數(shù)型基金較為一致。根據(jù)該產(chǎn)品最近三個(gè)季度的報(bào)告顯示,2011年三季度重倉持有的基金以封閉式基金為主,2011年四季度則重點(diǎn)持有債券型基金,今年一季度持有的則多為指數(shù)型基金。好買分析師進(jìn)一步介紹,該投資經(jīng)理同時(shí)管理國泰君安君得益優(yōu)選基金和國泰君安君得益二號,這三只產(chǎn)品的投資風(fēng)格、持有標(biāo)的有較大的相似性,因此業(yè)績表現(xiàn)也相近。而國泰君安旗下的另一只FOF型產(chǎn)品國泰君安上證央企50可以近似看做是一只工銀上證央企50ETF的聯(lián)接基金,自成立以來將80%以上的資產(chǎn)配置了該基金。
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