中國減持兩房類機構(gòu)債券940億美元
2011-05-03   作者:嚴(yán)婷  來源:第一財經(jīng)日報
 
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    美國證券海外持有量15%在中國

  美國財政部4月29日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2010年6月30日,中國仍然是美國證券最大的海外持有國,價值為1.611萬億美元。
  如果以外匯儲備值作為對照,根據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者計算,自2002年至今,中國持有美國證券占中國外匯儲備的比重不斷降低,2010年這一比重為65.6%。不過,同一時期內(nèi)中國持有的美國證券總額在美國所有海外持有量的份額卻不斷攀升,意味著海外持有的美國證券正越來越集中到中國這一“最大投資者”手中。
  此外,相比2009年同期,中國已大幅減持包括“兩房”債券在內(nèi)的美國長期“機構(gòu)債券”940億美元。

  減持“兩房”類機構(gòu)債940億美元

  美國財政部數(shù)據(jù)顯示,截至2010年6月30日,中國持有的美國證券規(guī)模為1.611萬億美元,居全球首位。與2009年6月30日的1.464萬億美元相比,中國持有的美國證券增加了1470億美元。
  海外持有的美國證券數(shù)量總計10.691萬億美元。報告涉及的證券包括股票、長期債券和短期債券。股票既包括普通股、優(yōu)先股,還包括各種投資基金,如開放式基金、封閉式基金和貨幣市場基金。而債券則包括美國國債、機構(gòu)債和企業(yè)債。
  中國持有的這1.611萬億美元美國證券包括了1.479萬億美元的長期債券、50億美元的短期債券,以及0.127萬億美元的股票。
  從明細(xì)表中看,截至2010年6月,在中國持有的長期債券中,長期國債占1.108萬億美元,長期機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(ABS)為2980億美元,其他長期機構(gòu)債券為620億美元,長期企業(yè)ABS占20億美元,其他長期企業(yè)債為90億美元,而短期債券只有50億美元。
  值得注意的是,中國已大幅減持包括“兩房”債券在內(nèi)的美國政府長期“機構(gòu)債券”。數(shù)據(jù)顯示,中國持有的美國政府長期機構(gòu)債券總額為3600億美元,比2009年6月底時的4540億美元減少了940億美元。
  “機構(gòu)債券”包括“兩房”債券和證券,還包括其他美國政府機構(gòu)債,比如政府國民抵押協(xié)會。
  報告注釋稱,機構(gòu)ABS主要是住房抵押貸款支持的證券。外國持有的美國長期機構(gòu)債中有66%的比例,即7130億美元,是以ABS的形式存在。中國一直是美國長期機構(gòu)資產(chǎn)支持債券的最大持有者。
  根據(jù)中國國家外匯局網(wǎng)站的數(shù)據(jù),截至2010年6月的中國外匯儲備為2.454萬億美元,這意味著中國持有的1.611萬億美元美國證券相當(dāng)于外匯儲備的65.6%,幾乎是三分之二。

  “最大投資者”占比連年上升

  過去幾年內(nèi)中國持有美國證券總額占美國所有海外持有量的份額在不斷攀升,意味著海外持有的美國證券正越來越集中到中國這一“最大投資者”手中。截至2010年6月底,中國占其份額為15.1%,而這一趨勢卻在2002年至2010年內(nèi)不斷上升:2002年時中國持有美國證券總額為1815億美元,占當(dāng)時美國海外持有量僅僅4.2%,而這一比例在接下來的幾年中不斷上升,到2008年達(dá)到了11.7%,而2009年后急劇攀升至15.2%的高峰。
  數(shù)據(jù)顯示,日本是美國證券第二大持有國,該國持有美國證券規(guī)模為1.393萬億美元。排名第三為英國,持有美國證券規(guī)模為0.798萬億美元。
  報告特別提到,自從1978年有調(diào)查數(shù)據(jù)以來,英國長期是持有美國證券最多的兩個國家之一。但在2006年的調(diào)查中,英國被中國超越,落到第三名的位置。目前,英國仍是持有美國股票最多的國家,持有3240億美元的美國股票和基金。而中國則是持有美國債券最多的國家。截至2010年6月30日,中國持有美國長期國債11080億美元,比一年前增持了7570億美元,這其中中國選擇減持短期國債,增持長期國債。
  美國財政部每年都對國外持有的美國證券數(shù)量作補充調(diào)查。此次公布的數(shù)據(jù)結(jié)果是美國財政部、紐約聯(lián)邦儲備銀行和美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)委員會共同執(zhí)行調(diào)查得出的。下一次此類的調(diào)查結(jié)果將在2012年2月28日公布。

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